미국 상장 브라질 주식 ETFEWZ 인도 펀드 INDY 비교
안녕하세요 부엉이입니다.오늘은 세계 최대 자산운용사 블랙록이 운용하고 있는 미국 상장 브라질 EWZ ETF와 미국 상장 인도 INDY ETF에 대해 알아보겠습니다. EWZiShares MSCI Brazil ETF
운용사:블랙록(Blackrock) 순자산:$5.3B 배당수익률:8.59% 운용수수료:0.58% 종목수:48 상장일:2000년 7월 10일 EWZ 주가:$32.02(2023년 7월 7일 종가) EWZ는 ‘MSCI Brazil 25/50 Index’를 추종하는 미국 ETF로 브라질 주식 전체의 시가총액을 커버하는 미국 인덱스 펀드입니다.개별 종목의 최대 비중을 25%로 제한하고 있고 비중이 5%를 초과하는 주식 비중 합계를 50%로 제한하면서 상대적으로 규모가 작은 주식에도 비중을 어느 정도 배분하는 주가지수를 추종하고 있습니다.
※ EWZ 섹터별 비중
섹터별로는 금융, 소재, 에너지, 산업재 기업의 비중이 각각 25.5%, 18.0%, 17.9%, 12.7%를 차지하고 있습니다.대형주와 중형주의 비중은 각각 93%와 7%이며, 성장주와 가치주의 비중은 각각 17%와 46%로 대형가치주로 분류할 수 있는 브라질 주식 ETF입니다. PER과 PBR는 각각 8.08과 1.35에 형성되어 있으며 매출 및 장부가치 성장률은 각각 20.47%와 10.53%입니다. INDYiShares Indai 50 ETF
운용사:블랙록(Blackrock) 순자산:$612.29M 배당수익률:0.16% 운용수수료:0.89% 종목수:50 상장일:2009년 11월 18일 INDY 주가:$44.94(2023년 7월 7일 종가) INDY는 ‘Nifty 50 Index’를 추종하는 미국 ETF로 인도 주식 중 블루칩으로 분류할 수 있는 50개를 선별하여 운용하는 인도 주식으로 구성된 미국 인덱스 펀드입니다.인도 주식 시가총액의 약 66%를 커버하는 상품으로 블루칩 주식 선별 시 시가총액뿐만 아니라 유동성까지 고려하고 있습니다.※ INDY 섹터별 비중섹터별로는 금융, 에너지, IT, 필수소비재 기업의 비중이 각각 37.5%, 12.9%, 12.6%, 10.1%를 차지하고 있습니다.대형주로만 구성되어 있으며 성장주와 가치주의 비중은 각각 25%와 5%입니다.PER와 PBR은 각각 17.78과 2.84에 형성되어 있으며 매출 및 장부가치 성장률은 각각 16.62%와 12.52%입니다.EWZ vs INDYEWZ vs INDY※ EWZ와 INDY의 누적 수익률 추이 비교 차트입니다위 차트는 2013년 7월 이후 10년간의 EWZ와 INDY 일 수정 종가 누적 수익률 추이를 비교한 결과입니다.브라질 주식 ETF인 EWZ보다 인도 주식 ETF인 INDY의 흐름이 훨씬 좋다는 것을 알 수 있으며, 특히 2020년 1분기 코로나19 발생 이후 반등장에서 EWZ의 경우 상대적으로 반등폭이 적음을 알 수 있습니다.※ EWZ와 INDY의 통계치 비교EWZ와 INDY의 연평균 수익률은 각각 1.53%와 8.77%이며, 지난 1년간 수익률은 각각 29.11%와 11.35%입니다.연 변동성은 각각 36.62%와 22.25%로 다소 높은 편에 형성되어 있으며, 리스크 대비 수익성 지표인 샤프 비율은 각각 0.04와 0.39입니다.국내 투자자들도 많은 관심을 갖고 있는 브라질 주식과 인도 주식으로 구성된 상품으로 신흥국 ETF 중 시가총액(AUM)이 낮은 편은 아니고 인덱스 펀드이긴 하지만 변동성이 높은 편이라 추천하지는 않는 상품입니다.다만 해당국 주식에 관심이 있으신 분들은 적은 비율로 투자하라는 의견을 드리면서 오늘은 이만 실례하겠습니다.오늘은 세계 최대 자산운용사 블랙록이 운용하고 있는 미국 상장 브라질 주식 EWZ ETF와 미국 상장 인도 주식 INDY ETF에 대해 알아봤습니다.감사합니다。